Zawarcie listu intencyjnego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2025 z dnia 4 kwietnia 2025 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym został zawarty List intencyjny („List Intencyjny”) pomiędzy Emitentem, Polską Grupą Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu („PGZ”), Hutą Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli („HSW”), JELCZ sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu – Laskowicach („JELCZ”), Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie („ARP”), Towarzystwem Finansowym „Silesia” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („TFS”) oraz RFK sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu („RFK”, podmiot utworzony w związku z zawarciem umowy inwestycyjnej, o której mowa w raporcie bieżącym Emitenta nr 20/2025, którego udziałowcami są: Emitent, TFS, ARP). Przedmiotem Listu Intencyjnego jest podjęcie współpracy w celu przygotowania i przeprowadzenia działań zmierzających do połączenia („Połączenie”) JELCZ (spółka przejmująca) z RFK (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Realizacja Połączenia może być uzależniona od uzyskania wymaganych zgód lub zezwoleń odpowiednich organów, wynikających w szczególności z treści statutów i umów stron Listu Intencyjnego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także może wymagać uzyskania zgód innych podmiotów, w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach Listu Intencyjnego, jego strony wyrażają ponadto intencję, że po przeprowadzeniu Połączenia, dotychczasowi udziałowcy RFK mogą zainicjować proces sprzedaży udziałów objętych w JELCZ w wyniku Połączenia na rzecz JELCZ, HSW lub PGZ. Każda ze stron Listu Intencyjnego ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od realizacji Listu, które może być złożone w każdym czasie.