Podpisanie z Raiffeisen Bank Polska S.A. nowej Umowy o limit wierzytelności

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2011 opublikowanego w dniu 10 sierpnia 2011 r. informuje, iż w dniu 14 grudnia 2011 r. otrzymał, podpisaną przez Raiffeisen Bank Polska S.A., nową Umowę o limit wierzytelności.

Przedmiotowa Umowa o limit wierzytelności zmienia dotychczasową strukturę finansowania. W ramach przyznanego limitu w wysokości 100.000.000,00 zł Polimex-Mostostal S.A. będzie:

- wystawiał gwarancje bankowe do kwoty 100.000.000,00 zł,

- wystawiał gwarancje handlowe do kwoty 60.000.000,00 zł,

- korzystał z usług faktoringu do wysokości 60.000.000,00 zł,

przy założeniu, iż kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu w ww. formach nie przekroczy kwoty limitu.

Na mocy nowej umowy ostatni dzień składania zleceń dla gwarancji bankowych i handlowych przypada w dniu 30 września 2012 r., a dla usług faktoringu w dniu 28 lutego 2012 r. Dzień ostatecznej spłaty produktu dla gwarancji bankowych to 27 grudnia 2018 r., a dla gwarancji handlowych i usług faktoringu to 30 września 2012 r.

Zabezpieczenia ww. umowy oraz wysokość prowizji i opłat zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta.