Emisja obligacji przez Spółkę.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr 29/2006, Raportu bieżącego Nr 76/2007 oraz Raportu bieżącego Nr 70/2008 Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, że w dniu 16.10.2009r. wyemitował kolejną transzę obligacji nie dopuszczonych do obrotu publicznego, nominowanych w złotych, z terminem zapadalności 19.10.2012 r. na poniższych warunkach:

1. Cel emisji jest nieokreślony.

2. Wyemitowanie obligacje są kuponowe na okaziciela.

3. Ilość wyemitowanych obligacji: 1.945 szt.

4. Wartości nominalna jednej obligacji wynosi 100.000,- zł.

Łączna wartość nominalna wyemitowanej transzy wynosi 194.500.000,- PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

Oprocentowanie kuponu bazuje na stawce WIBOR 6 M powiększonej o marżę dla Inwestorów. Obligacje zostały nabyte po wartości nominalnej.

5. Okres Odsetkowy rozpoczyna się 16.10.2009 r.:

Każdy Okres Odsetkowy Obligacji jest okresem od jednego Dnia Płatności Odsetek (włączające ten dzień) do następnego Dnia Płatności (wyłączając ten dzień), z tym że pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczynać się będzie w Dniu Emisji (włączając ten dzień), a ostatni Okres Odsetkowy kończyć się będzie w Dniu Wykupu (wyłączając ten dzień).

* Załącznik do raportu zawiera informację o datach w jakich przypada dzień ustalenia stopy procentowej oraz Dzień Płatności Odsetek w kolejnych Okresach Odsetkowych.

6. Obligacje nie są zabezpieczone.

7. Wartość zobowiązań emitenta na dzień 30.09.2008r. wg stanu ksiąg na dzień 13.10.2009r wynosi 1,793.388,0 tys. zł (ostateczna kwota będzie podana raporcie bieżącym) oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta w dniu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia wynoszą - w 2012 r. 2.239,902,0 tys. PLN.

8. Przedsięwzięcie, które ma być sfinansowane z obligacji jest nieokreślone.

9. Warunki emisji obligacji nie przewidują świadczenia niepieniężnego wynikającego z obligacji.

10. Nie dotyczy z uwagi na fakt, iż obligacje nie są zabezpieczone.

11. Warunki emisji obligacji nie przewidują zamiany na akcje.

12. Warunki emisji obligacji nie przewidują prawa pierwszeństwa nabycia.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11, w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005r. Nr 209 poz. 1744).