Podpisanie z Bankiem Millennium S.A. aneksów do umów faktoringowych

Zarząd Polimex-Mostostal S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 57/2011, opublikowanego w dniu 3 października 2011 r. zawiadamia, iż w ramach operacji dostosowania wysokości limitów dotyczących umów faktoringowych do wolumenu wierzytelności planowanych do zbycia, w dniu 5 stycznia 2012 roku otrzymał podpisane przez Bank Millennium S.A. aneksy do:

1) umowy faktoringowej z dnia 18 lipca 2011 r. - zmniejszający limit usługi z 34.400.000,00 zł do poziomu 
18.000.000,00 zł;

2)  umowy faktoringu odwrotnego z dnia 18 lipca 2011 r. - zmniejszający limit usługi z 22.000.000,00 zł do poziomu 18.000.000,00 zł.

Strony ustaliły, że łączne zaangażowanie w ramach umów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, nie może przekroczyć kwoty 18.000.000,00 zł.

Łączna wartość czynnych limitów na transakcje factoringowe, udostępnionych Polimex-Mostostal S.A. przez Bank Millennium S.A., wynosi obecnie 148.634.878,63 zł i wynika z postanowień powyżej przywołanych umów oraz umów factoringowych, o których Spółka informowała w raportach bieżących:

a)    Nr 80/2010, opublikowanym w dniu 4 października 2010 r.,

b)    Nr 90/2010, opublikowanym w dniu 25 listopada 2010 r.,

c)     Nr 57/2011, opublikowanym w dniu 3 października 2011 r. – pkt 3 raportu.

Prowizje oraz zabezpieczenia dla umów faktoringowych zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta.